联诚精密: 对于“联诚转债”行将罢手转股暨赎回前终末一个交往日的要紧提醒性公告
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-068
债券代码：128120 债券简称：联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司
对于“联诚转债” 行将罢手转股暨赎回前终末一个交往日的重
要提醒性公告
本公司及董事会举座成员保证信息清楚的内容信得过、准确、无缺，莫得
诞妄记录、误导性论说或要紧遗漏。
要紧内容提醒：
因“联诚转债”已罢手交往，本公司特提醒投资者在期限内转股。2025 年 8
月 15 日是“联诚转债”终末一个转股日，当日收市前，执有“联诚转债”的投
资者仍可进行转股；2025 年 8 月 15 日收市后，未转股的“联诚转债”将罢手转
股。
内容，情切干系风险。
相等提醒：
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准。
强制赎回。本次赎回完成后，“联诚转债”将在深圳证券交往所摘牌。投资者执
有的“联诚转债”存在被质押或冻结情形的，提出在罢手转股日前铲除质押或冻
结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
的市集价钱存在较大相反，特提醒执有东谈主谨防在限期内转股。投资者如未实时转
股，可能靠近去世，敬请投资者谨防投资风险。
一、赎回情况笼统
（一）触发赎回情形
自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 25 日，山东联诚精密制造股份有限公
司（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个交往日的收盘价不低于“联诚转债”
当期转股价钱 11.59 元/股的 130%（含 130%，即 15.07 元/股），凭据《公司公开
刊行可颐养公司债券召募发挥书》（以下简称《召募发挥书》）的干系商定，已
触发“联诚转债”的有条件赎回条目。
前赎回“联诚转债”的议案》，决定期骗可转债的提前赎回权，对赎回登记日登
记在册的“联诚转债”沿路赎回。
（二）有条件赎回条目
凭据《召募发挥书》，“联诚转债”有条件赎回条目的干系商定如下：
在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，当下述两种情形的率性一种出面前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转
股的可颐养公司债券：
①在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，如若公司股票在职何通顺三十个
交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
②当本次刊行的可颐养公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券执有东谈主执有的将赎回的可颐养公司债券票
面总金额；
i：指可颐养公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交往日
按调理前的转股价钱和收盘价钱计较，调理后的交往日按调理后的转股价钱和收
盘价钱计较。
二、赎回实验安排
（一）赎回价钱偏激服气依据
凭据《召募发挥书》中“联诚转债”有条件赎回条目的干系商定，赎回价钱
为 100.22 元/张（含息税）。具体计较方法如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券执有东谈主执有的将赎回的可颐养公司债券票
面总金额；
i：指可颐养公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，公牛配资即从上一个付息日（2025 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 8 月 18 日）止的内容日期天数 32（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.50%×32/365≈0.22 元/张；
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.22=100.22 元/张；
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
遣散赎回登记日（2025 年 8 月 15 日）收市后在中登公司登记在册的举座
“联诚转债”执有东谈主。
（三）赎回措施实时候安排
转债”执有东谈主本次赎回的干系事项。
记日（2025 年 8 月 15 日）收市后在中登公司登记在册的“联诚转债”。本次赎
回完成后，“联诚转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深交所”）摘牌。
款将通过可转债托管券商径直划入“联诚转债”执有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
商讨部门：山东联诚精密制造股份有限公司证券部
商讨电话：0537-3956905
三、公司内容限度东谈主、控股鼓动、执股 5%以上鼓动、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件骄横前六个月内交往“联诚转债”的情况
经自查，公司内容限度东谈主、控股鼓动、执股 5%以上鼓动、董事、监事、高
级处理东谈主员在本次“联诚转债”赎回条件骄横前六个月内（即 2025 年 1 月 25 日
至 2025 年 7 月 25 日）不存在交往“联诚转债”的情况。
四、其他需发挥的事项
（一）对于投资者交纳可转债利息所得税的发挥
定，
“联诚转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.22 元（含税），
内容派发赎回金额为东谈主民币 100.176 元（税后）。上述所得税将协调由各兑付机
构厚爱代扣代缴并径直向各兑付机构地方地的税务部门缴付。
定，对于执有“联诚转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可
转债赎回金额为东谈主民币 100.22 元（含税）。
业所得税、升值税战略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021
年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集赢得的
债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对执有“联诚转债”的及格
境外机构投资者（包括 QFII、RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东谈主民共和
国企业所得税法》）暂免征收企业所得税，即每张可转债内容派发赎回金额为东谈主
民币 100.22 元。上述暂免征收企业所得税的界限不包括境外机构在境内确立的
机构、场合赢得的与该机构、场合有内容商酌的债券利息。
（二）对于办理可转债转股事宜的发挥
进行转股申报。具体转股操作提出可转债执有东谈主在申报前商讨开户证券公司。
小单元为 1 股；归并交往日内屡次申报转股的，将合并计较转股数目。可转债执
有东谈主央求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的相关规定，在可转债执有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期搪塞利息。
申报后次一交往日上市流通，并享有与原股份同等的职权。
五、风险提醒
凭据安排，遣散 2025 年 8 月 15 日收市后仍未转股的“联诚转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“联诚转债”将在深交所摘牌。投资者执有的“联诚转
债”存在被质押或冻结情形的，提出在罢手转股日前铲除质押或冻结，以免出现
因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“联诚转债”赎回价钱可能与其罢手交往和罢手转股前的市集价钱存在
较大相反，特提醒执有东谈主谨防在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近损
失，敬请投资者谨防投资风险。
六、备查文献
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十五日
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