对于诺德安鸿纯债债券型证券投资基金加多D类基金份额并修改基金合同及托管条约的公告
对于诺德安鸿纯债债券型证券投资基金加多 D 类基金份额并
修改基金合同及托管条约的公告
把柄《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作不断
目标》等法律律例，以及《诺德安鸿纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下
简称“基金合同”）的酌量商定，为更好的自满深广投资东说念主的容许要求，诺德基
金不断有限公司（以下简称“基金不断东说念主”或“本公司”）手脚诺德安鸿纯债债
券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“诺德安鸿”）的基金不断东说念主经与基
金托管东说念主上海银行股份有限公司（以下简称“基金托管东说念主”）协商一致，决定于
并对本基金的基金合同及托管条约作念相应修改。相应内容也将在更新的招募诠释
书中一并修改。现将具体事宜公告如下：
一、新增 D 类基金份额类别基本情况
本基金 D 类基金份额的基金代码为“022071”，基金简称为“诺德安鸿 D”。
本基金加多 D 类基金份额后，将折柳诞生对应的代码，由于基金用度收取的不同，
本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额将折柳诡计并公告各类基金
份额的基金份额净值。投资者申购时不错自主选拔与 A 类基金份额、C 类基金份
额或 D 类基金份额相对应的基金代码进行申购。本基金 D 类基金份额的脱手基金
份额净值与当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。
本基金 D 类基金份额的费率结构如下：
（1）本基金 D 类基金份额的申购费率诞生如下：
申购金额（M） 申购费率
M 本基金 D 类基金份额的申购用度由 D 类基金份额的基金份额捏有东说念主承担，不
列入基金财产，主要用于本基金的商场推论、销售、登记等各项用度。投资东说念主在
一天内如若有多笔申购，适用费率按单笔折柳诡计。
（2）本基金 D 类基金份额的赎回费率如下：
捏有手艺（N） 赎回费率
N 本基金 D 类基金份额的赎回用度由赎回 D 类基金份额的基金份额捏有东说念主承
担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收取。D 类基金份额的赎回费将全额计入
基金财产。
（3）本基金 D 类基金份额不收拔除售处事费。
（4）本基金 D 类基金份额的不断费率、托管费率均与 A 类基金份额、C 类
基金份额保捏一致。
二、申购、赎回和退换的数额末端
本基金 D 类基金份额的申购、赎回和退换的数额末端与本基金 A 类基金份额
和 C 类基金份额的申购、赎回和退换的数额末端一致。
三、本基金 D 类基金份额适用的销售机构
本基金 D 类基金份额的销售机构包括本公司的直销中心，其余销售机构以基
金不断东说念主网站公示为准。
四、基金合同及托管条约的矫正内容
请参见附件
进击教导：
金合同的规章，无需召开捏有东说念主大会。
招募诠释书将把柄关连规章进行相应修改。
解本基金的详确情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.nuodefund.com）的
本基金基金合同和更新的招募诠释书等法律文献，以及关连业务公告。
打诺德基金不断有限公司客服热线：400-888-0009（寰宇长入）进行关连盘考。
风险教导：本公司承诺以恪尽责守、真挚信用、严慎努力的原则不断和期骗
基金财富，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金不断东说念主提醒投资者
基金投资的“买者兴奋”原则，在投资者作出投资有绸缪后，基金运营情景与基金
净值变化导致的投资风险，由投资者自行职守。敬请投资东说念主能干投资风险。投资
者投资于本基金时应端庄阅读本基金的基金合同、招募诠释书。
特此公告。
诺德基金不断有限公司
附件 1：《诺德安鸿纯债债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表
章节 原文 矫正后内容
第二
时收取申购用度、赎回时收取赎回用度， 指在投资者申购时收取申购用度、赎回时
部分
且不从本类别基金财富上钩提销售处事 收取赎回用度，且不从该类别基金财富中
释义
费的基金份额 计提销售处事费的基金份额
八、基金份额的类别 八、基金份额的类别
本基金把柄是否收取申购用度及销 本基金把柄是否收取申购用度及销
售处事费，将基金份额分为不同的类别。 售处事费，将基金份额分为不同的类别。
在投资者申购时收取申购用度、赎回时 在投资者申购时收取申购用度、赎回时收
收取赎回用度，且不从本类别基金财富 取赎回用度，且不从该类别基金财富上钩
上钩提销售处事费的基金份额，称为A类 提销售处事费的基金份额，包括A类基金
基金份额；在投资者申购时不收取申购 份额、D类基金份额；在投资者申购时不
第三 用度、赎回时收取赎回用度，且从本类 收取申购用度、赎回时收取赎回用度，且
部分 别基金财富上钩提销售处事费的基金份 从本类别基金财富上钩提销售处事费的
基金
额，称为C类基金份额。 基金份额，为C类基金份额。
的基
本情 本基金A类和C类基金份额折柳诞生 本基金A类、C类和D类基金份额折柳
况 基金代码。由于基金用度的不同，本基 诞生基金代码。由于基金用度的不同，本
金A类基金份额和C类基金份额将折柳计 基金A类基金份额、C类基金份额和D类基
算基金份额净值和基金份额累计净值并 金份额将折柳诡计基金份额净值和基金
单独公告。投资东说念主可自行选拔申购的基 份额累计净值并单独公告。投资东说念主可自行
金份额类别。除非基金不断东说念主在改日条 选拔申购的基金份额类别。除非基金不断
件教诲后另行公告绽开关连业务，本基 东说念主在改日要求教诲后另行公告绽开关连
金不同基金份额类别之间不得相互转 业务，本基金不同基金份额类别之间不得
换。 相互退换。
六、申购和赎回的价钱、用渡过头 六、申购和赎回的价钱、用渡过头用
用途 途
额和 C 类基金份额。投资东说念主申购 A 类基 额、C 类基金份额和 D 类基金份额。投资
金份额支付申购用度，申购 C 类基金份 东说念主申购 A 类基金份额、D 类基金份额支付
额不支付申购用度，而是从该类别基金 申购用度，申购 C 类基金份额不支付申购
第六
部分 财富上钩提销售处事费。 用度，而是从该类别基金财富上钩提销售
基金 2、本基金 A 类基金份额和 C 类基金 处事费。
份额 份额的基金份额净值的诡计，均保留到 2、本基金 A 类基金份额、C 类基金份
的申 少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五 额和 D 类基金份额的基金份额净值的计
购与 入，由此产生的收益或蚀本由基金财产 算，均保留到少许点后 4 位，少许点后第
赎回
承担。T 日的各类基金份额净值在今日收 5 位四舍五入，由此产生的收益或蚀本由
市后诡计，并在 T+1 日内公告。遇尽头 基金财产承担。T 日的各类基金份额净值
情况，经施行符合要道，不错符合蔓延 在今日收市后诡计，并在 T+1 日内公告。
诡计或公告。 遇尽头情况，经施行符合要道，不错符合
式：本基金申购份额的诡计详见《招募 3、申购份额的诡计及余额的处理方
诠释书》 。本基金 A 类基金份额的申购费 式：本基金申购份额的诡计详见《招募说
率由基金不断东说念主决定，并在招募诠释书 明书》 。本基金 A 类基金份额、D 类基金份
及家具贵寓摘抄中列示，C 类基金份额不 额的申购费率由基金不断东说念主决定，并在招
收取申购用度。申购的有用份额为净申 募诠释书及家具贵寓摘抄中列示，C 类基
购金额除以当日该类基金份额的基金份 金份额不收取申购用度。申购的有用份额
额净值，有用份额单元为份，上述诡计 为净申购金额除以当日该类基金份额的
成果均按四舍五入要领，保留到少许点 基金份额净值，有用份额单元为份，上述
后 2 位，由此产生的收益或蚀本由基金 诡计成果均按四舍五入要领，保留到少许
财产承担。 点后 2 位，由此产生的收益或蚀本由基金
基金赎回金额的诡计详见《招募诠释 4、赎回金额的诡计及处理时势：本
书》。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份 基金赎回金额的诡计详见《招募诠释书》。
额的赎回费率由基金不断东说念主决定，并在 本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D
招募诠释书及家具贵寓摘抄中列示。赎 类基金份额的赎回费率由基金不断东说念主决
回金额为按本体阐述的有用赎回份额乘 定，并在招募诠释书及家具贵寓摘抄中列
以当日该类基金份额的基金份额净值并 示。赎回金额为按本体阐述的有用赎回份
扣除相应的用度，炒金赎回金额单元为元。 额乘以当日该类基金份额的基金份额净
上述诡计成果均按四舍五入要领，保留 值并扣除相应的用度，赎回金额单元为
到少许点后 2 位，由此产生的收益或损 元。上述诡计成果均按四舍五入要领，保
失由基金财产承担。 留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损
由申购 A 类基金份额的投资东说念主承担，不 5、本基金 A 类基金份额、D 类基金份
列入基金财产。本基金 C 类基金份额不 额的申购用度折柳由申购该类基金份额
收取申购用度。 的投资东说念主承担，不列入基金财产。本基金
份额的赎回用度由赎回各类基金份额的 6、本基金 A 类基金份额、C 类基金份
基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有 额和 D 类基金份额的赎回用度由赎回各类
东说念主赎回基金份额时收取。各类基金份额 基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金
的赎回费归入基金财产的比例依照关连 份额捏有东说念主赎回基金份额时收取。各类基
法律律例设定，具体见招募诠释书，未 金份额的赎回费归入基金财产的比例依
归入基金财产的部分用于支付登记费和 照关连法律律例设定，具体见招募诠释
其他必要的手续费。 书，未归入基金财产的部分用于支付登记
各类基金份额的申购份额具体的诡计方 7、本基金 A 类基金份额、D 类基金份
法、赎回费率、赎回金额具体的诡计方 额的申购费率、各类基金份额的申购份额
法和收费时势由基金不断东说念主把柄基金合 具体的诡计要领、赎回费率、赎回金额具
同的规章细则，并在招募诠释书中列示， 体的诡计要领和收费时势由基金不断东说念主
其中对捏续捏有期少于 7 日的投资者收 把柄基金合同的规章细则，并在招募诠释
取不少于 1.5%的赎回费并全额计入基金 书中列示，其中对捏续捏有期少于 7 日的
财产。基金不断东说念主不错在基金合同商定 投资者收取不少于 1.5%的赎回费并全额
的畛域内颐养费率或收费时势，并最迟 计入基金财产。基金不断东说念主不错在基金合
应于新的费率或收费时势实施日前依照 同商定的畛域内颐养费率或收费时势，并
《信息露出目标》的酌量规章在指定媒 最迟应于新的费率或收费时势实施日前
介上公告。 依照《信息露出目标》的酌量规章在指定
序论上公告。
五、估值要道
五、估值要道
作日闭市后，各类基金份额的基金财富
作日闭市后，各类基金份额的基金财富净
第十 净值除以当日该类基金份额的余额数目
值除以当日该类基金份额的余额数目计
四部 诡计，均精准到 0.0001 元，少许点后第
算，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5
分 5 位四舍五入，由此产生的收益或蚀本由
位四舍五入，由此产生的收益或蚀本由基
基金 基金财产承担。基金不断东说念主不错征战大
财富 金财产承担。基金不断东说念主不错征战大额赎
额赎回情形下的净值精度济急颐养机
估值 回情形下的净值精度济急颐养机制。国度
制。国度另有规章的，从其规章。本基
另有规章的，从其规章。本基金各类基金
金 A 类基金份额和 C 类基金份额将折柳
份额将折柳诡计基金份额净值和基金份
诡计基金份额净值和基金份额累计净
额累计净值。
值。
二、基金用度计摘要领、计提圭臬 二、基金用度计摘要领、计提圭臬和
第十 和支付时势 支付时势
五部 3、基金的销售处事费 3、基金的销售处事费
分
本基金 A 类基金份额不收拔除售服 本基金 A 类基金份额、D 类基金份额
基金
务费，C 类基金份额的销售处事费年费率 不收拔除售处事费，C 类基金份额的销售
用度
与税 为 0.05% ，销售处事费按前一日 C 类基 处事费年费率为 0.05%，销售处事费按前
收 金份额的基金财富净值的 0.05%年费率 一日 C 类基金份额的基金财富净值的
计提。诡计要领如下： 0.05%年费率计提。诡计要领如下：
三、基金收益分拨原则 三、基金收益分拨原则
金分成与红利再投资，投资者可选拔现 金分成与红利再投资，投资者可选拔现款
金红利或将现款红利自动转为相应类别 红利或将现款红利自动转为相应类别的
第十 的基金份额进行再投资；若投资者不选 基金份额进行再投资；若投资者不选拔，
六部 择，本基金默许的收益分拨时势是现款 本基金默许的收益分拨时势是现款分成；
分
分成；基金份额捏有东说念主可对其捏有的 A 基金份额捏有东说念主可对其捏有的 A 类基金份
基金
类基金份额、C 类基金份额折柳选拔不同 额、C 类基金份额和 D 类基金份额折柳选
的收
益与 的收益分拨时势； 择不同的收益分拨时势；
分拨 4、由于本基金 A 类基金份额不收取 4、由于本基金 A 类基金份额、D 类
销售处事费，C 类基金份额收拔除售处事 基金份额不收拔除售处事费，C 类基金份
费，各类基金份额对应的可供分拨利润 额收拔除售处事费，各类基金份额对应的
将有所不同，本基金吞并类别的每一基 可供分拨利润将有所不同，本基金吞并类
金份额享有同中分拨权； 别的每一基金份额享有同中分拨权；
附件 2：《诺德安鸿纯债债券型证券投资基金托管条约》修改前后文对照表
章节 原文 矫正后内容
（一）基金财富净值的诡计、复核
（一）基金财富净值的诡计、复核与
与完成的时刻及要道
完成的时刻及要道
减去欠债后的金额。各类基金份额净值
八、 减去欠债后的金额。各类基金份额净值是
基金 是按照每个责任日闭市后，各类基金份
按照每个责任日闭市后，各类基金份额的
财富 额的基金财富净值除以当日该类基金份
基金财富净值除以当日该类基金份额的
净值 额的余额数目诡计， 均精准到 0.0001 元，
余额数目诡计，均精准到 0.0001 元，小
诡计 少许点后第五位四舍五入，由此产生的
剖判 数点后第五位四舍五入，由此产生的收益
收益或蚀本由基金财产承担。基金不断
计核 或蚀本由基金财产承担。基金不断东说念主不错
东说念主不错征战大额赎回情形下的净值精度
算 征战大额赎回情形下的净值精度济急调
济急颐养机制。国度另有规章的，从其
整机制。国度另有规章的，从其规章。本
规章。本基金 A 类基金份额和 C 类基金
基金各类基金份额将折柳诡计基金份额
份额将折柳诡计基金份额净值和基金份
净值和基金份额累计净值。
额累计净值。
（一）基金收益分拨的原则 （一）基金收益分拨的原则
金分成与红利再投资，投资者可选拔现 金分成与红利再投资，投资者可选拔现款
金红利或将现款红利自动转为相应类别 红利或将现款红利自动转为相应类别的
的基金份额进行再投资；若投资者不选 基金份额进行再投资；若投资者不选拔，
九、 择，本基金默许的收益分拨时势是现款 本基金默许的收益分拨时势是现款分成；
基金 分成；基金份额捏有东说念主可对其捏有的A类 基金份额捏有东说念主可对其捏有的A类基金份
收益 基金份额、C类基金份额折柳选拔不同的 额、C类基金份额和D类基金份额折柳选拔
分拨 收益分拨时势； 不同的收益分拨时势；
销售处事费，C类基金份额收拔除售处事 金份额不收拔除售处事费，C类基金份额
费，各类基金份额对应的可供分拨利润 收拔除售处事费，各类基金份额对应的可
将有所不同，本基金吞并类别的每一基 供分拨利润将有所不同，本基金吞并类别
金份额享有同中分拨权； 的每一基金份额享有同中分拨权；
（三）基金销售处事费的计提比例 （三）基金销售处事费的计提比例和
和计摘要领 计摘要领
十 本基金 A 类基金份额不收拔除售服 本基金 A 类基金份额、D 类基金份额
一、 务费，C 类基金份额的销售处事费年费率 不收拔除售处事费，C 类基金份额的销售
基金 为 0.05% ，销售处事费按前一日 C 类基 处事费年费率为 0.05% ，销售处事费按前
用度 金份额的基金财富净值的 0.05%年费率 一日 C 类基金份额的基金财富净值的
计提。诡计要领如下： 0.05%年费率计提。诡计要领如下：
…… ……
对于诺德安鸿纯债债券型证券投资基金加多D类基金份额并修改基金合同及托管条约的公告
