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9月23日基金净值:国金惠安利率债A最新净值1.1688,涨0.04%
发布日期:2024-09-27 08:42    点击次数:165

本站音讯,9月23日,国金惠安利率债A最新单元净值为1.1688元,累计净值为1.1896元,较前一往翌日高涨0.04%。历史数据涌现该基金近1个月高涨1.24%,近3个月高涨2.57%,近6个月高涨4.25%,近1年高涨8.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国金惠安利率债A为债券型-长债基金,保证金交易证明最新一期基金季报涌现,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比127.21%,无现款类钞票。

该基金的基金司理为于涛,于涛于2020年3月5日起任职本基金基金司理,任员工夫累计答谢19.21%。

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