万家鑫耀纯债A,万家鑫耀纯债C: 万家鑫耀纯债债券型证券投资基金分成公告
公告送出日历：2025 年 6 月 20 日
基金称呼 万家鑫耀纯债债券型证券投资基金
基金简称 万家鑫耀纯债
基金主代码 016414
基金协议奏效日 2022 年 9 月 16 日
基金科罚东说念主称呼 万家基金科罚有限公司
基金托管东说念主称呼 上海银行股份有限公司
把柄《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募
证券投资基金运作科罚方针》的联系规矩、《万家鑫
公告依据
耀纯债债券型证券投资基金基金协议》《万家鑫耀纯
债债券型证券投资基金招募评释书》的联系商定
收益分拨基准日 2025 年 6 月 12 日
联系年度分成次数的评释 2025 年第 1 次分成
下属分级基金的基金简称 万家鑫耀纯债 A 万家鑫耀纯债 C
下属分级基金的交游代码 016414 016415
基准日下属分级
基金份额净值 1.0452 1.0463
戒指基准 （单元：元 ）
日下属分
级基金的
相关标的 基准日下属分级
基金可供分拨利 187，820，280.64 11，389.49
润（单元：元 ）
本次下属分级基金分成有野心
（单元：元/10 份基金份 0.314 0.314
额）
注：本基金收益分拨有野心由基金科罚东说念主拟定。
权柄登记日 2025 年 6 月 24 日
除息日 2025 年 6 月 24 日
现款红利披发日 2025 年 6 月 26 日
权柄登记日在万家基金科罚有限公司登记在册的本
分成对象
基金整体份额握有东说念主。
遴荐红利再投资形态的投资者，注册登记机构将以
红利再投资相关事项的
其再投资所得的基金份额，并将于 2025 年 6 月 25
评释
日告成计入其基金账户，2025 年 6 月 26 日起不错查
询。
把柄财政部、国度税务总局财税字2002128 号《关
税收相关事项的评释 于怒放式证券投资基金联系税收问题的奉告》，基
金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资费
用度相关事项的评释
用。
注：本次收益分拨有野心照旧本基金托管东说念主上海银行股份有限公司复核。
（1）关于未遴荐本基金具体分成形态的投资者，本基金默许的分成形态为
现款分成形态。现款分成形态的红利款将于 2025 年 6 月 26 日自基金托管账户
划出。
（2）本次分成阐发的形态将按照投资者权柄登记日当日在注册登记机构登
记的分成形态为准。投资者通过本公司客户作事中心 400-888-0800（免远程话
费)查询分成形态，期货配资如需修改分成形态的，请务必在权柄登记日前一个使命日的
交游时代收场前（即 2025 年 6 月 23 日 15：00 前）到销售网点办理变更手续，
投资者在权柄登记日前一个使命日跳跃交游时代提交的修改分成形态央求无
效。
（3）本次分成不会编削本基金的风险收益特征，也不会裁汰本基金的投资
风险或普及本基金的投资收益。
（4）权柄登记日今日央求申购或出动转入的基金份额不享有本次分成权
益，权柄登记日今日央求赎回或出动转出的基金份额享有本次分成权柄。
（5）本基金份额握有东说念主及但愿了解本基金其他联系信息的投资者，不错登
录本基金科罚东说念主网站 http://www.wjasset.com 或拨打客户作事电话 400-888-
特此公告。
万家基金科罚有限公司
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