ST济急: 对于提前赎复兴急转债的第十八次请示性公告
证券代码：300527 证券简称：S T 应 急 公告编号：2025-064
债券代码：123048 债券简称：济急转债
中国船舶重工集团济急预警与赈济装备股份有限公司
对于提前赎回“济急转债”的第十八次请示性公告
本公司及董事会举座成员保证信息知道的内容真确、准确、圆善，莫得谬误
记录、误导性述说或紧要遗漏。
相配请示：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“济急转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“济急转债”抓券东谈主严防在限期内转股。债券抓有东谈主抓有
的“济急转债”如存在被质押或被冻结的，冷漠在住手转股日前铲除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
稳当性处置要求的，不成将所抓“济急转债”沟通为股票，特提请投资者关怀不
能转股的风险。
转债”，将按照 100.77 元/张的价钱强制赎回，因商定的赎回价钱与现在“应
急转债”二级市集价钱存在较大各异，相配提醒“济急转债”抓有东谈主严防在限
期内转股，若是投资者未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者严防投资风险。
自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，中国船舶重工集团济急预警与救
援装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱已精炼在蚁集三十个往复日
中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%，即 9.18
元/股），凭证公司《创业板公设立行可沟通公司债券召募阐述书》（以下简称
“《召募阐述书》”）的商定，已触发“济急转债”有条件赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于提前赎回“济急转债”的议案》。诱骗现时市集情况及公司本体玄虚琢磨，公
司董事会决定操纵“济急转债”的提前赎回权益，并授权术划处置层认真后续
“济急转债”赎回的相办事宜。现将提前赎回“济急转债”的商量事项公告如下：
一、可沟通公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可(2019)2973
号”文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公设立行了 8，189，312 张可沟通公司债券，
每张面值 100 元，刊行总数 818，931，200 元，期限 6 年。
经深圳证券往复所首肯，公司可沟通公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳
证券往复所挂牌往复上市，债券简称“济急转债”，债券代码“123048”。
（二）可转债转股期限
本次刊行的可沟通公司债券转股期自可沟通公司债券刊行达成之日（2020
年 4 月 16 日）起满六个月后的第一个往复日（2020 年 10 月 16 日）起至可沟通
公司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。
（三）可转债转股价钱调治情况
凭证相干执法和公司《召募阐述书》商定，公司本次刊行的“济急转债”自
举座鼓舞每 10 股派发现款红利 0.242355 元（含税）。济急转债的转股价钱由
举座鼓舞每 10 股派发现款红利 0.210172 元（含税）。济急转债的转股价钱由
举座鼓舞每 10 股派发现款红利 0.005183 元（含税），共派发现款 499，245.78
元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经计较，期货配资本次年度权益分拨后，应
急转债转股价钱无需调治，转股价钱仍为 8.86 元/股。
《对于向下修正“济急转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年年度鼓舞大
会召开日前二十个往复日公司股票往复均价为 7.056 元/股，鼓舞大会召开前一
个往复日公司股票往复均价为 6.952 元/股。修正后的转股价钱应不低于该次股
东大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一个往复日均价，因此公司
本次向下修正后的“济急转债”转股价钱应不低于 7.056 元/股。凭证《召募阐述书》
相干执法及公司 2023 年年度鼓舞大会的授权，董事会决定将“济急转债”的转股价
格向下修正为 7.06 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 16 日起收效。
举座鼓舞每 10 股派发现款红利 0.026268 元（含税），共派发现款 2，592，395.74
元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经计较，本次年度权益分拨后，应
急转债转股价钱无需调治，转股价钱仍为 7.06 元/股。
二、可沟通公司债券有条件赎回条件触发情况
（一）有条件赎回条件
《召募阐述书》中对有条件赎回条件的相干商定如下：
在本次刊行的可沟通公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的
可沟通公司债券：
中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的计较公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可沟通公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可沟通公司债券票
面总金额；
i：指可沟通公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的往复日
按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，调治后的往复日按调治后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，公司股票价钱已精炼在蚁集三十
个往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于“济急转债”当期转股价钱的
急转债”有条件赎回条件。
三、赎回推论安排
（一）赎回价钱
凭证《召募阐述书》中对于有条件赎回条件的商定，“济急转债”的赎回价
格为 100.77 元/张（含税），计较经过如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可沟通公司债券抓有东谈主抓有的将被赎回的可沟通公司债券
票面总金额，即 100 元/张；
i：指本次可沟通公司债券曩昔票面利率，即 2.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 10 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 8 月 28 日）止的本体日期天数 140 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×140/365=0.77 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.77=100.77 元/张（含税）
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
遗弃赎回登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的举座“应
急转债”抓有东谈主。
（三）赎回法子实时代安排
债”抓有东谈主本次赎回的相办事项。
日 （2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“济急转债”。本次赎
回完成后，“济急转债”将在深交所摘牌。
年 9 月 4 日为赎回款到达“济急转债”抓有东谈主资金账户日，届时“济急转债”赎
回款将通过可转债托管券商平直划入“济急转债”抓有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）参议表情
参议部门：公司证券法务部
参议地址：湖北省武汉市江夏区庙山设立区阳光通衢 5 号
参议电话：027-87970446
商量邮箱：zfb@harzone.com.cn
四、公司本体章程东谈主、控股鼓舞、抓股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高等
处置东谈主员在赎回条件精炼前的六个月内往复“济急转债”的情况
经自查，公司本体章程东谈主、控股鼓舞、抓股 5%以上鼓舞、董事、监事、高
级处置东谈主员在本次“济急转债”赎回条件精炼前六个月内不存在往复“济急转债”
情况。
五、其他需阐述的事项
进行转股讲述。具体转股操作冷漠债券抓有东谈主在讲述前参议开户证券公司。
最小单元为 1 股；合并往复日内屡次讲述转股的，将合并计较转股数目。可转债
抓有东谈主央求沟通成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及沟通为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的商量执法，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应答利息。
报后次一往复日上市深切，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
有限公司提前赎回“济急转债”的核查想法；
装备股份有限公司提前赎回“济急转债”的法律想法书。
特此公告。
中 国 船 舶 重 工 集 团
济急预警与赈济装备股份有限公司董事会
ST济急: 对于提前赎复兴急转债的第十八次请示性公告
