5月8日基金净值:中原纯债债券A最新净值1.127,涨0.02%
2024-05-10本站音问,5月8日,中原纯债债券A最新单元净值为1.127元,累计净值为1.5176元,较前一往改日飞腾0.02%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.36%,近3个月飞腾1.01%,近6个月飞腾2.26%,近1年飞腾3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原纯债债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报裸露,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比101.38%,现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为柳万军,柳万军于2017年9月8日起任职本基金基金司理,任职本领累计答
5月8日基金净值:博时裕瑞纯债债券最新净值1.1095,涨0.03%
2024-05-10本站音讯,5月8日,博时裕瑞纯债债券最新单元净值为1.1095元,累计净值为1.3536元,较前一交游日高涨0.03%。历史数据观点该基金近1个月高涨0.45%,近3个月高涨1.13%,近6个月高涨2.44%,近1年高涨3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时裕瑞纯债债券为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报观点,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比107.17%,现款占净值比6.98%。 该基金的基金司理为李秋实、何平,基金司理李秋实于2022年9月9日起任职本基金基
5月8日基金净值:中信保诚嘉鸿债券A最新净值1.0297,涨0.02%
2024-05-10本站音尘,5月8日,中信保诚嘉鸿债券A最新单元净值为1.0297元,累计净值为1.1357元,较前一交游日飞腾0.02%。历史数据潜入该基金近1个月飞腾0.33%,近3个月飞腾0.95%,近6个月飞腾2.03%,近1年飞腾3.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中信保诚嘉鸿债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报潜入,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比100.73%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为邢恭海,邢恭海于2020年8月20日起任职本基金基金司理,
5月8日基金净值:中原沪深300ETF集中A最新净值1.3107,跌0.75%
2024-05-10本站音讯,5月8日,中原沪深300ETF集中A最新单元净值为1.3107元,累计净值为1.3107元,较前一往过去着落0.75%。历史数据暴露该基金近1个月高涨2.57%,近3个月高涨7.48%,近6个月高涨0.64%,近1年着落8.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原沪深300ETF集中A为指数型-股票基金,凭据最新一期基金季报暴露,该基金财富成立:股票占净值比1.29%,债券占净值比2.87%,现款占净值比2.83%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张弘弢、赵宗庭,
5月8日基金净值:博时安盈债券A最新净值1.2599,涨0.01%
2024-05-10本站音讯,5月8日,博时安盈债券A最新单元净值为1.2599元,累计净值为1.4473元,较前一往翌日高涨0.01%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.24%,近3个月高涨0.86%,近6个月高涨1.95%,近1年高涨3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时安盈债券A为债券型-中短债基金,字据最新一期基金季报披露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比104.58%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为黄海峰、陈黎,基金司理黄海峰于2017年5月31日起任职本基金基
5月8日基金净值:富国庄重增强债券A/B最新净值1.242,跌0.16%
2024-05-10本站音问,5月8日,富国庄重增强债券A/B最新单元净值为1.242元,累计净值为1.667元,较前一往将来下降0.16%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.57%,近3个月飞腾1.72%,近6个月飞腾0.49%,近1年飞腾0.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国庄重增强债券A/B为债券型-混杂二级基金,笔据最新一期基金季报表露,该基金钞票树立:股票占净值比13.41%,债券占净值比102.23%,现款占净值比1.84%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为俞晓斌、陈倩,基金
5月8日基金净值:博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0452,涨0.01%
2024-05-10本站音信,5月8日,博时聚利3个月定开债发起式最新单元净值为1.0452元,累计净值为1.29元,较前一往复日高涨0.01%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.37%,近3个月高涨1.03%,近6个月高涨2.12%,近1年高涨3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时聚利3个月定开债发起式为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报表露,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比126.13%,现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为王惟,王惟于2023年2月22日起任职本基金基
5月8日基金净值:博时聚源纯债债券A最新净值1.087,跌0.02%
2024-05-10本站音尘,5月8日,博时聚源纯债债券A最新单元净值为1.087元,累计净值为1.4064元,较前一往将来下降0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮2.2%,近3个月高潮3.38%,近6个月高潮4.87%,近1年高潮6.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时聚源纯债债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报泄漏,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比87.47%,现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为黄海峰,黄海峰于2018年11月22日起任职本基金基金司理,任职
5月8日基金净值:博时裕利纯债债券A最新净值1.0023,跌0.04%
2024-05-10本站音书,5月8日,博时裕利纯债债券A最新单元净值为1.0023元,累计净值为1.2731元,较前一往来日下降0.04%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.17%,近3个月高潮1.06%,近6个月高潮1.96%,近1年高潮3.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时裕利纯债债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报线路,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比121.64%,现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为余斌、陈黎,基金司理余斌于2024年3月11日起任职本基金基
5月8日基金净值:兴银汇福定开债最新净值1.0365,涨0.04%
2024-05-10本站讯息,5月8日,兴银汇福定开债最新单元净值为1.0365元,累计净值为1.1955元,较前一交过去上升0.04%。历史数据表示该基金近1个月上升0.47%,近3个月上升1.12%,近6个月上升2.57%,近1年上升4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴银汇福定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报表示,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比101.44%,现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为范泰奇、陶国峰,基金司理范泰奇于2020年1月8日起任职本基金基金