5月7日基金净值:太平丰满一年定开债发起式最新净值0.964,涨0.2%
2024-05-10本站音问,5月7日,太平丰满一年定开债发起式最新单元净值为0.964元,累计净值为0.964元,较前一往将来高潮0.2%。历史数据败露该基金近1个月高潮1.46%,近3个月高潮4.16%,近6个月高潮2.67%,近1年高潮1.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 太平丰满一年定开债发起式为债券型-搀和二级基金,凭据最新一期基金季报败露,该基金钞票建立:股票占净值比17.22%,债券占净值比136.73%,现款占净值比1.01%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为甘源、赵超,基金
5月7日基金净值:银华丰华三个月定开债最新净值1.0293,涨0.11%
2024-05-10本站音讯,5月7日,银华丰华三个月定开债最新单元净值为1.0293元,累计净值为1.1643元,较前一来回日上升0.11%。历史数据闪现该基金近1个月上升0.57%,近3个月上升1.48%,近6个月上升3.04%,近1年上升4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华丰华三个月定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报闪现,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比145.05%,现款占净值比1.59%。 该基金的基金司理为龚好意思若,龚好意思若于2021年7月22日起任职本基
5月7日基金净值:汇添富医药保健羼杂最新净值1.747,涨0.17%
2024-05-10本站音书,5月7日,汇添富医药保健羼杂最新单元净值为1.747元,累计净值为2.126元,较前一往复日高潮0.17%。历史数据败露该基金近1个月高潮6.2%,近3个月高潮6.07%,近6个月着落8.05%,近1年着落18.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富医药保健羼杂为羼杂型-偏股基金,阐述最新一期基金季报败露,该基金财富竖立:股票占净值比92.27%,无债券类财富,现款占净值比7.98%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郑磊,郑磊于2019年4月9日起任职本基金基
5月7日基金净值:鹏华丰登债券最新净值1.0198,涨0.03%
2024-05-10本站音讯,5月7日,鹏华丰登债券最新单元净值为1.0198元,累计净值为1.1447元,较前一交游日高涨0.03%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.83%,近3个月高涨1.11%,近6个月高涨2.43%,近1年高涨3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华丰登债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报泄漏,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比116.18%,现款占净值比1.59%。 该基金的基金司理为吴国杰,吴国杰于2023年7月7日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答
5月7日基金净值:浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0474,涨0.11%
2024-05-10本站音讯,5月7日,浦银安盛普裕一年定开债券最新单元净值为1.0474元,累计净值为1.0624元,较前一走动日高涨0.11%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.33%,近3个月高涨1.24%,近6个月高涨2.5%,近1年高涨3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浦银安盛普裕一年定开债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显现,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比127.09%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为章潇枫,章潇枫于2022年3月25日起任职本基金
5月7日基金净值:上银中债5-10年国开债指数A最新净值1.0605,涨0.14%
2024-05-10本站音书,5月7日,上银中债5-10年国开债指数A最新单元净值为1.0605元,累计净值为1.1355元,较前一交游日高涨0.14%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.58%,近3个月高涨2.49%,近6个月高涨5.9%,近1年高涨7.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银中债5-10年国开债指数A为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报显现,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比70.91%,现款占净值比0.77%。 该基金的基金司理为许佳,许佳于2021年9月23日起任职
5月7日基金净值:万家鑫盛纯债A最新净值1.0841,涨0.03%
2024-05-10本站音信,5月7日,万家鑫盛纯债A最新单元净值为1.0841元,累计净值为1.1354元,较前一往异日飞腾0.03%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.28%,近3个月飞腾0.72%,近6个月飞腾1.45%,近1年飞腾2.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家鑫盛纯债A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报浮现,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比105.25%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为谷图画,谷图画于2020年12月5日起任职本基金基金司理,任职时间
5月7日基金净值:南边阿尔法羼杂A最新净值0.4824,涨0.04%
2024-05-10本站音问,5月7日,南边阿尔法羼杂A最新单元净值为0.4824元,累计净值为0.4824元,较前一来回日高潮0.04%。历史数据清楚该基金近1个月高潮3.05%,近3个月高潮10.31%,近6个月高潮0.65%,近1年着落7.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边阿尔法羼杂A为羼杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报清楚,该基金钞票成立:股票占净值比89.37%,债券占净值比0.07%,现款占净值比10.72%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张延闽、章晖,基金司理张延闽于
5月7日基金净值:广发鑫享活泼确立搀和A最新净值1.6617,涨0.39%
2024-05-10本站音讯,5月7日,广发鑫享活泼确立搀和A最新单元净值为1.6617元,累计净值为1.6617元,较前一往翌日高潮0.39%。历史数据败露该基金近1个月着落2.94%,近3个月高潮3.13%,近6个月着落9.83%,近1年着落29.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发鑫享活泼确立搀和A为搀和型-活泼基金,凭证最新一期基金季报败露,该基金钞票确立:股票占净值比93.41%,债券占净值比0.35%,现款占净值比10.83%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郑澄然,郑澄然于2
5月7日基金净值:南边惠利6个月定开债A最新净值1.2118,涨0.12%
2024-05-10本站音问,5月7日,南边惠利6个月定开债A最新单元净值为1.2118元,累计净值为1.2518元,较前一交畴昔飞腾0.12%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.53%,近3个月飞腾1.28%,近6个月飞腾2.85%,近1年飞腾4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边惠利6个月定开债A为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报显现,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比118.26%,现款占净值比1.32%。 该基金的基金司理为金凌志,金凌志于2019年3月26日起任职本基金基