7月30日基金净值：南边润元纯债债券A/B最新净值1.2338，涨0.03%
2024-08-01本站音讯，7月30日，南边润元纯债债券A/B最新单元净值为1.2338元，累计净值为1.6018元，较前一交游日飞腾0.03%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.43%，近3个月飞腾1.21%，近6个月飞腾2.34%，近1年飞腾4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边润元纯债债券A/B为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比120.73%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为何康、王润栋，何康、王润栋于2024年
7月30日基金净值：嘉实致明3个月如期纯债债券最新净值1.0595，涨0.07%
2024-08-01本站音尘，7月30日，嘉实致明3个月如期纯债债券最新单元净值为1.0595元，累计净值为1.1元，较前一走动日高潮0.07%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.62%，近3个月高潮1.65%，近6个月高潮3.08%，近1年高潮4.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实致明3个月如期纯债债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比115.5%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为崔想维，崔想维于2021年10月27日
7月30日基金净值：易方达中债1-3年国开债A最新净值1.0122，涨0.02%
2024-08-01本站音问，7月30日，易方达中债1-3年国开债A最新单元净值为1.0122元，累计净值为1.1724元，较前一往返日飞腾0.02%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.26%，近3个月飞腾0.93%，近6个月飞腾1.98%，近1年飞腾3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达中债1-3年国开债A为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报清晰，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比96.44%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为杨真，杨真于2020年11月28
7月30日基金净值：中原但愿债券A最新净值1.2733，涨0.03%
2024-08-01本站音书，7月30日，中原但愿债券A最新单元净值为1.2733元，累计净值为1.8833元，较前一往过去高涨0.03%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨1.18%，近6个月高涨3.36%，近1年高涨4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原但愿债券A为债券型-搀和二级基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金钞票确立：股票占净值比3.72%，债券占净值比107.49%，现款占净值比2.28%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴彬、吴凡，吴彬、吴凡
7月30日基金净值：嘉不二价值精选股票最新净值1.8358，跌1.31%
2024-08-01本站音尘，7月30日，嘉不二价值精选股票最新单元净值为1.8358元，累计净值为1.8358元，较前一交游日下落1.31%。历史数据线路该基金近1个月下落9.44%，近3个月下落10.32%，近6个月高潮4.93%，近1年下落9.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉不二价值精选股票为股票型基金，笔据最新一期基金季报线路，该基金财富确立：股票占净值比91.24%，无债券类财富，现款占净值比8.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2017年11月6日
7月30日基金净值：安信肃肃增利羼杂A最新净值1.251，跌0.4%
2024-08-01本站音信，7月30日，安信肃肃增利羼杂A最新单元净值为1.251元，累计净值为1.251元，较前一交当年下降0.4%。历史数据暴露该基金近1个月下降3.09%，近3个月下降2.43%，近6个月高涨3.35%，近1年高涨0.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 安信肃肃增利羼杂A为羼杂型-偏债基金，证明最新一期基金季报暴露，该基金钞票成立：股票占净值比24.37%，债券占净值比76.28%，现款占净值比1.76%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张翼飞，张翼飞于202
7月30日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0954，涨0.02%
2024-08-01本站音信，7月30日，华安安业债券A最新单元净值为1.0954元，累计净值为1.4068元，较前一往明天上升0.02%。历史数据披露该基金近1个月上升0.37%，近3个月上升1.14%，近6个月上升2.27%，近1年上升4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安安业债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比123.83%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为康钊，康钊于2021年3月8日起任职本基金基金司理，任
7月30日基金净值：鹏华尊享定开债发起式最新净值1.0998
2024-08-01本站音讯，7月30日，鹏华尊享定开债发起式最新单元净值为1.0998元，累计净值为1.1893元，较前一往复日高潮0.0%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮0.64%，近6个月高潮1.3%，近1年高潮2.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华尊享定开债发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报流露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比104.18%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为应琛，应琛于2021年11月12日起任职本基金基
7月30日基金净值：中原中债1-3年政金债指数A最新净值1.0212，涨0.02%
2024-08-01本站音尘，7月30日，中原中债1-3年政金债指数A最新单元净值为1.0212元，累计净值为1.1712元，较前一交游日上升0.02%。历史数据败露该基金近1个月上升0.27%，近3个月上升0.96%，近6个月上升2.12%，近1年上升3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原中债1-3年政金债指数A为指数型-固收基金，确认最新一期基金季报败露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比109.18%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为张海静，张海静于2021年1
7月30日基金净值：华安安康天真是立搀杂A最新净值1.6648，跌0.26%
2024-08-01本站音信，7月30日，华安安康天真是立搀杂A最新单元净值为1.6648元，累计净值为1.7475元，较前一交游日着落0.26%。历史数据显露该基金近1个月着落2.33%，近3个月着落2.64%，近6个月高涨5.45%，近1年高涨2.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安安康天真是立搀杂A为搀杂型-天真基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金金钱确立：股票占净值比29.11%，债券占净值比67.49%，现款占净值比3.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为石雨欣、
