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本站音书,12月20日,工银金融地产夹杂A最新单元净值为2.651元,累计净值为3.695元,较前一走动日下落0.3%。历史数据表露该基金近1个月下落1.23%,近3个月高涨19.74%,近6个月高涨20.39%,近1年高涨35.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银金融地产夹杂A为夹杂型-偏股基金,阐述最新一期基金季报表露,该基金财富成立:股票占净值比92.84%,债券占净值比4.85%,现款占净值比3.06%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为鄢耀,鄢耀于2013年8月
本站音讯,12月20日,工银中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0531元,累计净值为1.0531元,较前一往将来高潮0.02%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.3%,近3个月高潮0.59%,近6个月高潮1.0%,近1年高潮2.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报知道,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比133.88%,现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为汪湛,汪湛于2022年7月1
工银瑞信瑞祥按期通达债券型发起式证券投资基金第十二次通达申购、赎回业务的公告公告送出日期:2024年12月21日第1页共6页基金称呼工银瑞信瑞祥按期通达债券型发起式证券投资基金基金简称工银瑞祥定开采起式债券基金主代码005525基金运作模式左券型、按期通达式基金合同成效日2018年6月11日基金惩办东说念主称呼工银瑞信基金惩办有限公司基金托管东说念主称呼兴业银行股份有限公司基金注册登记机构称呼工银瑞信基金惩办有限公司证据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作惩办见解
工银瑞信瑞泽按期绽放债券型证券投资基金绽放第二十次申购、赎回及转移业务的公告公告送出日期:2024年12月21日第1页共8页基金称呼工银瑞信瑞泽按期绽放债券型证券投资基金基金简称工银瑞泽定开债券基金主代码006617基金运作形势条约型按期绽放式基金合同收效日2019年7月18日基金措置东谈主称呼工银瑞信基金措置有限公司基金托管东谈主称呼江苏银行股份有限公司基金注册登记机构称呼工银瑞信基金措置有限公司字据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作措置见识》、《公开召募证券投
工银瑞信瑞恒3个月按期通达债券型证券投资基金通达第十次申购、赎回及治疗业务的公告工银瑞信瑞恒3个月按期通达债券型证券投资基金通达第十次申购、赎回及治疗业务的公告公告送出日期:2024年12月21日第1页共8页工银瑞信瑞恒3个月按期通达债券型证券投资基金通达第十次申购、赎回及治疗业务的公告基金称号工银瑞信瑞恒3个月按期通达债券型证券投资基金基金简称工银瑞恒3个月定开债券基金主代码015473基金运作时势条约型、按期通达式基金合同告成日2022年4月20日基金贬责东说念主称号工银瑞信基金贬责有限公

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