5月28日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0115，涨0.03%
2024-05-29本站音书，5月28日，中加丰享纯债债券最新单元净值为1.0115元，累计净值为1.2835元，较前一往复日高涨0.03%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.34%，近3个月高涨0.78%，近6个月高涨2.23%，近1年高涨3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加丰享纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比109.57%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王霈，王霈于2020年3月20日起任职本基金基金司理，任职技
5月28日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0159，涨0.02%
2024-05-29本站音讯，5月28日，中加优悦一年定开债券最新单元净值为1.0159元，累计净值为1.0849元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据显露该基金近1个月高涨1.2%，近3个月高涨1.82%，近6个月高涨3.59%，近1年高涨4.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加优悦一年定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比136.35%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为袁素，袁素于2021年9月8日起任职本基金基金司理，任
5月28日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0533，涨0.03%
2024-05-29本站讯息，5月28日，中加颐睿纯债债券A最新单元净值为1.0533元，累计净值为1.2386元，较前一交已往飞腾0.03%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.38%，近3个月飞腾0.9%，近6个月飞腾2.79%，近1年飞腾4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐睿纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比115.33%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为于跃，于跃于2021年12月15日起任职本基金基金司理，任
5月28日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0383，涨0.04%
2024-05-29本站音讯，5月28日，中加颐兴定开债券最新单元净值为1.0383元，累计净值为1.2561元，较前一往改日高潮0.04%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.32%，近3个月高潮0.93%，近6个月高潮2.64%，近1年高潮4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐兴定开债券为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报表露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比118.93%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为闫沛贤、袁素，基金司理闫沛贤于2022年4月29日起任职本基
5月28日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0844，涨0.04%
2024-05-29本站音问，5月28日，中加丰泽纯债债券A最新单元净值为1.0844元，累计净值为1.3504元，较前一交游日高涨0.04%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.39%，近3个月高涨1.09%，近6个月高涨3.08%，近1年高涨5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加丰泽纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比117.24%，现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为袁素，袁素于2022年4月29日起任职本基金基金司理，任
5月28日基金净值：中加中证同行存单AAA指数7天执有最新净值1.0386
2024-05-29本站音问，5月28日，中加中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0386元，累计净值为1.0386元，较前一往来日高潮0.0%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.13%，近3个月高潮0.44%，近6个月高潮1.17%，近1年高潮2.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，证实最新一期基金季报败露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比47.17%，现款占净值比0.47%。 该基金的基金司理为魏泰源，魏泰源于2022年6
5月28日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0241，涨0.02%
2024-05-29本站音尘，5月28日，中加颐享纯债债券A最新单元净值为1.0241元，累计净值为1.266元，较前一走动日高涨0.02%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨0.75%，近6个月高涨2.26%，近1年高涨2.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐享纯债债券A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报暴露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比105.88%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为于跃，于跃于2020年3月3日起任职本基金基金司理，任职时
5月24日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0528，涨0.01%
2024-05-27本站音信，5月24日，中加颐睿纯债债券A最新单元净值为1.0528元，累计净值为1.2381元，较前一往异日上升0.01%。历史数据显现该基金近1个月上升0.19%，近3个月上升0.96%，近6个月上升2.73%，近1年上升4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐睿纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比115.33%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为于跃，于跃于2021年12月15日起任职本基金基金司理，
5月24日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0377
2024-05-27本站音问，5月24日，中加颐兴定开债券最新单元净值为1.0377元，累计净值为1.2555元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.13%，近3个月高潮1.04%，近6个月高潮2.6%，近1年高潮4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐兴定开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比118.93%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为闫沛贤、袁素，基金司理闫沛贤于2022年4月29日起任职本基金基
5月24日基金净值：中加丰满纯债债券A最新净值1.1098，涨0.01%
2024-05-27本站讯息，5月24日，中加丰满纯债债券A最新单元净值为1.1098元，累计净值为2.2036元，较前一往翌日高潮0.01%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮1.19%，近6个月高潮2.8%，近1年高潮5.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加丰满纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报败露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比125.0%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为张楠，张楠于2023年11月24日起任职本基金基金司理，任职
