天弘兴享一年定开: 天弘兴享一年依期敞开债券型发起式证券投资基金分成公告
公告送出日历：2025 年 06 月 20 日
基金称呼 天弘兴享一年依期敞开债券型发起式证券投资基金
基金简称 天弘兴享一年定开
基金主代码 008738
基金契约奏效日 2020 年 05 月 22 日
基金管制东说念主称呼 天弘基金管制有限公司
基金托管东说念主称呼 兴业银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息露馅管制主义》、《天弘
兴享一年依期敞开债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《天弘兴享一年依期敞开债券型发起式证券投资
基金招募证明书》
收益分派基准日 2025 年 06 月 11 日
基准日基 1.0210
金份额净
值（单元：
东说念主 民 币
铁心收益
元）
分派基准
基准日基 85，159，537.59
日的关系
金可供分
方针
配 利 润
（单元：
东说念主 民 币
元）
本 次 基 金 分 红 方 案 0.144
（单元：元/10 份基
金份额）
商量年度分成次数的 本次分成为 2025 年度的第 2 次分成
证明
权利登记日 2025 年 06 月 23 日
除息日 2025 年 06 月 23 日
现款红利披发日 2025 年 06 月 24 日
分成对象 权利登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金
整体基金份额抓有东说念主。
红利再投资关系事项的 遴荐红利再投资面容的投资者，其红利按 2025 年 06
证明 月 23 日除息后的基金份额净值治愈为基金份额，转
换后的基金份额将于 2025 年 06 月 24 日告成计入
其基金账户，2025 年 06 月 25 日起不错查询。
税收关系事项的证明 凭证关系法律律例规定，基金向投资者分派的基金
收益，暂免征收所得税。
用度关系事项的证明 本基金本次分成免收分成手续费；遴荐红利再投资
面容的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申
购用度。
注:遴荐现款分成面容的投资者的红利款将于 2025 年 06 月 24 日自基金托管
账户划出。
益，权利登记日苦求赎回及治愈转出本基金的基金份额享有本次分成权利。本基
金为依期敞开型基金，仅能在敞开期办理申购、赎回等业务，具体敞开本事请关
注本基金敞开申购、赎回等业务公告。
行遴荐。未遴荐分成面容的，保证金交易则默许为现款分成。
红面容。如需修改分成面容的，需在权利登记日前一使命日往复本事已毕前通过
销售机构办理变更手续，最终分成面容以本基金注册登记机构阐发的分成面容为
准。投资者通过任一销售机构提交的本基金分成面容变更苦求，只对投资者在该
销售机构指定往复账户下的基金份额有用，不窜改投资者在该销售机构其他往复
账户或其他销售机构基金份额的分成面容。如投资者但愿变更该销售机构其他交
易账户或其他销售机构基金份额的分成面容，需向各销售机构一一提交分成面容
变更苦求。
时，注册登记机构则将投资者的现款红利按除息日除息后的基金份额净值自动转
为基金份额。
金投资风险或提升基金投资收益。若因分成导致基金净值调整至开动面值隔邻，
在阛阓波动等身分影响下，基金净值仍有可能低于开动面值。
（1）本基金管制东说念主网站：www.thfund.com.cn；客户做事电话：95046。
（2）销售做事机构：详见本基金官网列示。
特此公告。
天弘基金管制有限公司
二〇二五年六月二旬日
天弘兴享一年定开: 天弘兴享一年依期敞开债券型发起式证券投资基金分成公告
