浦银安盛盛融定开债券: 浦银安盛盛融依期怒放债券型发起式证券投资基金2025年度第二次分成公告
浦银安盛盛融依期怒放债券型发起式证券投资基金
公告送出日历：2025 年 6 月 20 日
基金称号 浦银安盛盛融依期怒放债券型发起式证券
投资基金
基金简称 浦银安盛盛融定开债券
基金主代码 006404
基金公约奏效日 2018 年 12 月 12 日
基金科罚东谈主称号 浦银安盛基金科罚有限公司
基金托管东谈主称号 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公
开召募证券投资基金信息透露科罚倡导》、
《公开召募证券投资基金运作科罚倡导》、
《浦银安盛盛融依期怒放债券型发起式证
券投资基金基金公约》（以下简称“基金合
同”）、《浦银安盛盛融依期怒放债券型发
起式证券投资基金招募讲解书》（以下简称
“招募讲解书”）等干系规定
收益分派基准日 2025 年 6 月 13 日
干系年度分成次数的讲解 本次分成为 2025 年度的第 2 次分成
基准日基金份额净值
猖狂收 1.0189
（单元：元）
益分派
基准日基金可供分派利
基准日 23，324，589.67
润（单元：元）
基金的
猖狂基准日基金按照基
干系指
金公约商定的分成比例 4，664，917.93
标
忖度的应分派金额（单
位：元）
本次分成有缱绻（单元：元/10 份基
金份额）
注：
“在相宜干系基金分成条目的前提下，本基
金每年收益分派次数最多为 12 次，每次收益分派比例不得低于该次可供
分派利润的 20%”；
猖狂基准日按照基金公约商定的分成比例忖度的应分派金额＝收益分派
基准日可供分派利润×20%。因此按照基金公约商定的分成比例忖度，本
次应分派金额应不低于 4，664，917.93 元。
例忖度的应分派金额或每 10 份基金份额所分派金额等与本次分成干系
事项不符的，本基金科罚东谈主可实时公告挽回本次分成干系事项。
权利登记日 2025 年 6 月 24 日
除息日 2025 年 6 月 24 日
现款红利披发日 2025 年 6 月 26 日
权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金
分成对象
份额握有东谈主。
本基金收益分派口头分两种：现款分成与红利再投资，投
红利再投资干系事项 资者可禁受现款红利或将现款红利自动转为基金份额进
的讲解 行再投资；若投资者不禁受，本基金默许的收益分派口头
是现款分成。
凭证财政部、国度税务总局干系规定，基金向投资者分派
税收干系事项的讲解
的基金收益，暂免征收所得税。
用度干系事项的讲解 本基金本次分成免收分成手续费。
注：本次收益分派有缱绻照旧本基金的托管东谈主兴业银行股份有限公司复核。
分成权利。
收益分派口头；基金份额握有东谈主事前未作念出禁受的，默许的分成口头为现款口头；
禁受红利再投资的，现款红利则按权利登记日除权后的基金份额净值自动转为基
金份额进行再投资。本次分成证据的分成口头将按照投资者在权利登记日之前
（不含权利登记日）终末一次提交并被本基金注册登记机构证据的分成口头为
准。团结基金份额握有东谈主对本基金不同销售机构下的来回账户可配置不同的收益
分派口头，炒金且在职一销售机构对其单个来回账户下本基金收益分派口头的修改将
仅适用于该销售机构下的单个来回账户，而对本基金其他销售机构下的来回账户
无效。
资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登
记机构可将基金份额握有东谈主的现款红利自动转为基金份额。
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投本钱基金前请务必端庄阅读
基金公约和招募讲解书等法律文献。敬请投资者注意风险，并禁受妥当自己风险
承受才气的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不会更动基
金的风险收益特征，不会缩短基金投资风险或培育基金投资收益。因分成导致基
金净值挽回至 1 元近邻，在阛阓波动等身分的影响下，基金投资仍有可能出现亏
损或基金净值仍有可能低于运转面值。
客户事业热线：4008828999、021-33079999；
公司网址：www.py-axa.com；
客户端：“浦银安盛基金”APP；
公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微快乐（AXASPDB-E）。
特此公告。
浦银安盛基金科罚有限公司
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