财通资管睿盈债券A,财通资管睿盈债券C: 财通资管睿盈债券型证券投资基金分成公告
公告送出日历：2025 年 06 月 20 日
基金称号 财通资管睿盈债券型证券投资基金
基金简称 财通资管睿盈债券
基金主代码 015818
基金左券凯旋日 2022年11月07日
基金处治东谈主称号 财通证券金钱处治有限公司
基金托管东谈主称号 浙商银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息清楚处治目标》、《财通
公告依据 资管睿盈债券型证券投资基金基金左券》、《财通资管
睿盈债券型证券投资基金招募讲解书》等。
收益分派基准日 2025年06月17日
琢磨年度分成次数的讲解 本次分成为2025年度的第1次分成
下属分级基金的基金简称 财通资管睿盈债券A 财通资管睿盈债券C
下属分级基金的交游代码 015818 015819
放手基 基准日下属分级基
准日下 金份额净值（单元: 1.0551 1.0515
属分级 元）
基金的 基准日下属分级基
相关指 金可供分派利润 113，917，829.71 36，802.13
标 （单元:元）
本次下属分级基金分成决议
（单元:元/10份基金份额）
注：本基金 A 类份额每 10 份基金份额披发红利 0.10 元东谈主民币；本基金 C 类份额每 10
份基金份额披发红利 0.10 元东谈主民币。
权柄登记日 2025年06月23日
除息日 2025年06月23日
现款红利披发日 2025年06月25日
分成对象 权柄登记日登记在册的本基金份额合手有东谈主
遴荐红利再投资花样的投资者由红利转得的
基金份额将以2025年06月23日除息后的基金
份额净值为计较基准细目，本公司对红利再投
红利再投资相关事项的讲解
资所得的基金份额进行阐述并见告各销售机
构。2025年06月25日起投资者不错通过销售机
构查询红利再投资的份额。
凭证财政部、国度税务总局的财税2002128
号《财政部、国度税务总局对于盛开式证券投
税收相关事项的讲解
资基金琢磨税收问题的见告》，基金向投资者
分派的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。遴荐红利再
用度相关事项的讲解 投资花样的投资者，其红利所折算的基金份额
免收申购费等红利再投资用度。
（1）权柄登记日恳求申购的基金份额不享有本次分成权柄，权柄登记日恳求赎回的
基金份额享有本次分成权柄。
（2）对于未遴荐本基金具体分成花样的投资者，本基金默许的分成花样为现款分成。
（3）投资者不错在基金盛开日的交游时代内到销售网点修改分成花样，本次分成确
认的花样将按照投资者在权柄登记日之前（不含2025年06月23日）终末一次遴荐的分成
花样为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户职业中心阐述分成花样是否正确，如
不正确或但愿修改分成花样的，请务必在限定时代前到销售网点办理变更手续。
（4）提议基金份额合手有东谈主在修改分成花样后，公牛配资在T+2日（恳求修改分成花样之日为T
日）后（含T+2日）向销售网点或本公司阐述分成花样的修改是否凯旋。
（5）投资者欲了解琢磨分成的情况，可到办理业务确当地销售网点查询，也不错登
录本基金处治东谈主网站（www.ctzg.com）查阅《财通资管睿盈债券型证券投资基金基金合
同》和《财通资管睿盈债券型证券投资基金招募讲解书》等辛勤。投资者亦可拨打本基
金处治东谈主的寰宇调解客户职业电话: 400-116-7888垂询相关事宜。
风险教导：本公司甘愿以老诚信用、辛劳尽职的原则处治和诈欺基金金钱，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会变调本
基金的风险收益特征，也不会因此裁汰基金投资风险或普及基金投资收益。本公司提醒
投资者，投资者投资基金前应讲求阅读本基金的基金左券、招募讲解书等文献。敬请投
资者戒备投资风险。基金的过往功绩不预示异日发扬，基金处治东谈主处治的其他基金的业
绩并不组成基金功绩发扬的保证。
特此公告。
财通证券金钱处治有限公司
财通资管睿盈债券A,财通资管睿盈债券C: 财通资管睿盈债券型证券投资基金分成公告
