浦银安盛普嘉87个月定开债券A,浦银安盛普嘉87个月定开债券C: 浦银安盛普嘉87个月如期绽开债券型证券投资基金2025年度第二次分成公告
浦银安盛普嘉 87 个月如期绽开债券型证券投资基金
公告送出日历：2025 年 6 月 20 日
基金称呼 浦银安盛普嘉 87 个月如期绽开债券型证券投资基
金
基金简称 浦银安盛普嘉 87 个月定开债券
基金主代码 009632
基金公约成效日 2020 年 6 月 24 日
基金责罚东说念主称呼 浦银安盛基金责罚有限公司
基金托管东说念主称呼 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募
证券投资基金信息暴露责罚认识》、《公开召募证
券投资基金运作责罚认识》、《浦银安盛普嘉 87
个月如期绽开债券型证券投资基金基金公约》（以
下简称“基金公约”）、《浦银安盛普嘉 87 个月
如期绽开债券型证券投资基金招募剖释书》（以下
简称“招募剖释书”）等联系划定
收益分拨基准日 2025 年 6 月 13 日
联系年度分成次数的剖释 本次分成为 2025 年度的第 2 次分成
下属分级基金的基金简称 浦银安盛普嘉 87 个月定开 浦银安盛普嘉 87 个
债券 A 月定开债券 C
下属分级基金的交游代码 009632 009633
基准日下属
律例基准日
分级基金份
下属分级基 1.0179 1.0151
额净值（单
金的相关指
位：元）
标
基准日下属 142，994，748.87 30.01
分级基金可
供分拨利润
（单元：元）
本次下属分级基金分成方
案（单元：元/10 份基金份 0.1 0.1
额）
注：
理东说念主不错证据骨子情况进行收益分拨，具体分拨决议以公告为准”；
费，各样别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同。
权力登记日 2025 年 6 月 24 日
除息日 2025 年 6 月 24 日
现款红利披发日 2025 年 6 月 26 日
权力登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金
分成对象
份额抓有东说念主。
本基金收益分拨神气分两种：现款分成与红利再投资，投
资者可秉承现款红利或将现款红利自动转为基金份额进
红利再投资相关事项 行再投资；若投资者不秉承，本基金默许的收益分拨神气
的剖释 是现款分成；A 类和 C 类基金份额抓有东说念主可分袂秉承不同
的分成神气；并吞投资东说念主抓有的并吞类别的基金份额只可
秉承一种分成神气。
证据财政部、国度税务总局相关划定，基金向投资者分拨
税收相关事项的剖释
的基金收益，暂免征收所得税。
用度相关事项的剖释 本基金本次分成免收分成手续费。
注：本次收益分拨决议还是本基金的托管东说念主交通银行股份有限公司复核。
收益分拨神气；基金份额抓有东说念主预先未作念出秉承的，默许的分成神气为现款神气；
秉承红利再投资的，现款红利则按权力登记日除权后的基金份额净值自动转为基
金份额进行再投资。本次分成说明的分成神气将按照投资者在权力登记日之前
（不含权力登记日）终末一次提交并被本基金注册登记机构说明的分成神气为
准。并吞基金份额抓有东说念主对本基金不同销售机构下的交游账户可征战不同的收益
分拨神气，且在职一销售机构对其单个交游账户下本基金收益分拨神气的修改将
仅适用于该销售机构下的单个交游账户，期货配资而对本基金其他销售机构下的交游账户
无效。
资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登
记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为基金份额。
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投成本基金前请务必负责阅读
基金公约和招募剖释书等法律文献。敬请投资者正经风险，并秉承妥当自己风险
承受能力的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不会更动基
金的风险收益特征，不会裁汰基金投资风险或普及基金投资收益。因分成导致基
金净值休养至 1 元隔邻，在阛阓波动等身分的影响下，基金投资仍有可能出现亏
损或基金净值仍有可能低于运转面值。
客户处事热线：4008828999、021-33079999；
公司网址：www.py-axa.com；
客户端：“浦银安盛基金”APP；
公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微答理（AXASPDB-E）。
特此公告。
浦银安盛基金责罚有限公司
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